MAX
تحليل الشركة KKR Real Estate Finance Trust Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (8.75 $)
- أرباح الأسهم (10.53 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 72.6 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 78.13 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-21.89 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-14.42 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 5.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | -0% | -0.6% |
| 90 أيام | -20.4% | -8.8% | 2.7% |
| 1 سنة | -21.9% | -14.4% | 12.7% |
KREF vs قطاع: KKR Real Estate Finance Trust Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -7.47 ٪ خلال العام الماضي.
KREF vs سوق: KKR Real Estate Finance Trust Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -34.59 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KREF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KREF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (8.75 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-9.3) أقل من هذا القطاع ككل (84.83).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-9.3) أقل من السوق ككل (72.6).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.4) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.4) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من هذا القطاع ككل (7.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.87).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.87) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -27.37 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-36.03 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (5.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.78 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.78 ٪) أقل من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.74 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (289.69 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
