تحليل الشركة KORE Group Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.5 $) أقل من السعر العادل (3.28 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (214.11%) أعلى من متوسط القطاع (10.56%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.35%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.12% على مدى 5 سنوات من 43.21%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-451.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.719%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KORE Group Holdings, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -7% | -1.2% |
| 90 أيام | 34.7% | -9.8% | -6.6% |
| 1 سنة | 214.1% | 10.6% | 6.9% |
KORE vs قطاع: تفوق أداء KORE Group Holdings, Inc. على قطاع "High Tech" بنسبة 203.55% خلال العام الماضي.
KORE vs سوق: لقد تفوق أداء KORE Group Holdings, Inc. على السوق بنسبة 207.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KORE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KORE مع تقلب أسبوعي قدره 4.12% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.5 $) أقل من السعر العادل (3.28 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.5 $) أقل بنسبة 31.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (74.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.09) أقل من القطاع ككل (6.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.09) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2787) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2787) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.97) أعلى من القطاع ككل (16.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.97) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-451.79%) أقل من القطاع ككل (0.719%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-451.79%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-28.46%) أقل من القطاع ككل (-0.4816%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-28.46%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.15%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.15%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.35%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
