تحليل الشركة Kinder Morgan
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.96%) أعلى من متوسط القطاع (4.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.82%) أعلى من متوسط القطاع (-11.83%).
- مستوى الدين الحالي 2.81% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.24%.
سلبيات
- السعر (26.8 $) أعلى من التقييم العادل (23.3 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kinder Morgan | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -2.3% | 7.8% |
| 90 أيام | -11.3% | -19.1% | -9.6% |
| 1 سنة | 42.8% | -11.8% | 8.7% |
KMI vs قطاع: تفوق أداء Kinder Morgan على قطاع "Energy" بنسبة 54.65% خلال العام الماضي.
KMI vs سوق: لقد تفوق أداء Kinder Morgan على السوق بنسبة 34.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KMI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KMI مع تقلب أسبوعي قدره 0.8234% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (26.8 $) أعلى من السعر العادل (23.3 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (26.8 $) أعلى بنسبة 13.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.25) أعلى من القطاع ككل (19.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.25) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.91) أقل من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.91) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.02) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أعلى من القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.59%) أقل من القطاع ككل (12.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.59%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من القطاع ككل (7.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.62%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.62%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.96% أعلى من متوسط القطاع "4.16%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.86%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
