تحليل الشركة Kimberly-Clark Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.59%) أعلى من متوسط القطاع (2.9%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.07%) أعلى من متوسط القطاع (-31.37%).
- مستوى الدين الحالي 46.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 50.72%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=192.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=52.06%)
سلبيات
- السعر (133.88 $) أعلى من التقييم العادل (57.91 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 18:01 Kimberly-Clark cuts forecast as inflation headwinds intensify
18 نوفمبر 18:00 Is there a diaper shortage in America?
18 نوفمبر 16:45 Toilet paper torpedoes Kimberly-Clark
2.3. كفاءة السوق
| Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4% | 1.4% | 0.9% |
| 90 أيام | 1.7% | -27.2% | 3.3% |
| 1 سنة | 13.1% | -31.4% | 21.4% |
KMB vs قطاع: تفوق أداء Kimberly-Clark Corporation على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 44.44% خلال العام الماضي.
KMB vs سوق: كان أداء Kimberly-Clark Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KMB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KMB مع تقلب أسبوعي قدره 0.2514% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (133.88 $) أعلى من السعر العادل (57.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (133.88 $) أعلى بنسبة 56.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.11) أقل من القطاع ككل (40.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.11) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (38.13) أعلى من القطاع ككل (16.35).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (38.13) أعلى من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.99) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.37) أقل من القطاع ككل (26.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.37) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (192.57%) أعلى من القطاع ككل (52.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (192.57%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.16%) أعلى من القطاع ككل (7.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.16%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.42%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.42%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.59% أعلى من متوسط القطاع "2.9%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.59% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.12%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Drexler Andrew Officer |
شراء | 83.38 | 416 900 | 5 000 |
| 26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
أُوكَازيُون | 142 | 1 448 680 | 10 202 |
| 26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
شراء | 125.47 | 1 280 040 | 10 202 |
| 25.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
أُوكَازيُون | 141.42 | 5 331 390 | 37 699 |
| 25.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
شراء | 132.63 | 5 000 020 | 37 699 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
