تحليل الشركة Kodiak Gas Services, LLC
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.55 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.26 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-3.02 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.95 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 59.68 ٪ على مدى 5 سنوات c 57.71 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.74 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kodiak Gas Services, LLC | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | 15.7% | 7.4% | 1.3% |
| 1 سنة | 11.3% | -3% | 12.7% |
KGS vs قطاع: Kodiak Gas Services, LLC превзошел сектор "{Sector}" н 14.28 ٪ за оовمس год.
KGS vs سوق: Kodiak Gas Services, LLC تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.44 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KGS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KGS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.95 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (69.7) أعلى من هذا القطاع ككل (21.39).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (69.7) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.53) أعلى من هذا القطاع ككل (1.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.53) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3) أعلى من هذا القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.47) أعلى من هذا القطاع ككل (8.3).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.47) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -14.49 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.74 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.3 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.86 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.3 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.27 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.88.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (268.34 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
