تحليل الشركة Kinross Gold
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (92.27%) أعلى من متوسط القطاع (-45.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (10.44 $) أعلى من التقييم العادل (3.5 $)
- توزيعات الأرباح (1.58%) أقل من متوسط القطاع (2.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.38% على مدى 5 سنوات من 20.7%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kinross Gold | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | 2.6% | 1.9% |
| 90 أيام | 1.5% | -49.9% | 4.9% |
| 1 سنة | 92.3% | -45.4% | 24.9% |
KGC vs قطاع: تفوق أداء Kinross Gold على قطاع "Materials" بنسبة 137.7% خلال العام الماضي.
KGC vs سوق: لقد تفوق أداء Kinross Gold على السوق بنسبة 67.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KGC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KGC مع تقلب أسبوعي قدره 1.77% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.44 $) أعلى من السعر العادل (3.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.44 $) أعلى بنسبة 66.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.3) أقل من القطاع ككل (24.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.3) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أقل من القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.76) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.22) أقل من القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.22) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.88%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.88%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.97%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.97%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.67%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.67%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.58% أقل من متوسط القطاع "2.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.58% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.58% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.03%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
