تحليل الشركة Kingsway Financial Services Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (55.57 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-32.95 ٪).
- مستوى الدين الحالي 32.27 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 59.29 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (11.22 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 20.77 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kingsway Financial Services Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.4% | -12.2% | 0.2% |
| 90 أيام | -3.5% | -25% | 4.4% |
| 1 سنة | 55.6% | -33% | 17.1% |
KFS vs قطاع: Kingsway Financial Services Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 88.52 ٪ за оовمس год.
KFS vs سوق: Kingsway Financial Services Inc. تجاوز السوق على 38.51 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KFS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KFS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (11.22 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-41.73) أقل من هذا القطاع ككل (76.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-41.73) أقل من السوق ككل (73.09).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (12.57) أعلى من هذا القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (12.57) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.1) أقل من هذا القطاع ككل (2.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.1) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (131.72) أعلى من هذا القطاع ككل (11.03).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (131.72) أعلى من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 522.22 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (522.22 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (20.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.82 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.37 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.82 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (18.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
