NYSE: KEX - Kirby Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: -11.98%
قطاع: Industrials

تحليل الشركة Kirby Corporation

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (34.94%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-1.12%).
  • مستوى الدين الحالي 18.35% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.02%.

سلبيات

  • السعر (117.26 $) أعلى من التقييم العادل (47.08 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.55%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=20.56%)

شركات مماثلة

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Kirby Corporation Industrials فِهرِس
7 أيام 2.3% -5.6% 0.2%
90 أيام -15% -13.9% 4.1%
1 سنة 34.9% -1.1% 25%

KEX vs قطاع: تفوق أداء Kirby Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 36.05% خلال العام الماضي.

KEX vs سوق: لقد تفوق أداء Kirby Corporation على السوق بنسبة 9.95% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: KEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: KEX مع تقلب أسبوعي قدره 0.6718% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 21.73
P/S: 1.57
مزيد من البيانات على KEX

3.2. ربح

EPS 3.72
ROE 7%
ROA 3.9%
ROIC -4.28%
Ebitda margin 18.44%
مزيد من البيانات على KEX

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (117.26 $) أعلى من السعر العادل (47.08 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (117.26 $) أعلى بنسبة 59.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.73) أقل من القطاع ككل (34.6).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.73) أقل من السوق ككل (47.37).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (5.48).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (22.69).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.52) أقل من القطاع ككل (14.52).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.52) أقل من السوق ككل (17.77).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7%) أقل من القطاع ككل (20.56%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7%) أقل من السوق ككل (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.9%) أقل من القطاع ككل (6.89%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.9%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.28%) أقل من القطاع ككل (12.43%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.28%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (18.35%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 24.02% إلى 18.35%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "1.55%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
19.09.2024 Husted Amy D.
Exec VP General Counsel & Sec		 أُوكَازيُون 126.54 361 019 2 853
19.09.2024 Husted Amy D.
Exec VP General Counsel & Sec		 شراء 75.5 215 402 2 853
06.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 أُوكَازيُون 110.41 1 405 520 12 730
06.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 شراء 64.89 826 050 12 730
05.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 أُوكَازيُون 110.21 305 282 2 770

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Kirby Corporation

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Kirby Corporation" ⇨

9.3. تعليقات