تحليل الشركة Korea Electric Power Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.72 $) أقل من السعر العادل (40.43 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.8%) أعلى من متوسط القطاع (-30.92%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.17%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 56% على مدى 5 سنوات من 30.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Korea Electric Power Corporation | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.7% | -37.5% | -1% |
| 90 أيام | 18.8% | -40.4% | -12% |
| 1 سنة | 8.8% | -30.9% | 5.1% |
KEP vs قطاع: تفوق أداء Korea Electric Power Corporation على قطاع "Utilities" بنسبة 39.72% خلال العام الماضي.
KEP vs سوق: لقد تفوق أداء Korea Electric Power Corporation على السوق بنسبة 3.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KEP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KEP مع تقلب أسبوعي قدره 0.1692% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.72 $) أقل من السعر العادل (40.43 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.72 $) أقل بنسبة 423.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.56) أقل من القطاع ككل (28.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.56) أقل من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.163) أقل من القطاع ككل (2.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.163) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0689) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0689) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.35) أعلى من القطاع ككل (5.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.35) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.45%) أقل من القطاع ككل (12.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.45%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.01%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.01%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-5.29%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-5.29%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.17%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (63.81%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
