تحليل الشركة Kenon Holdings Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (31.54 $) أقل من السعر العادل (51.79 $)
- توزيعات الأرباح (61.26%) أعلى من متوسط القطاع (3.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.37%) أعلى من متوسط القطاع (-42.81%).
- مستوى الدين الحالي 37.36% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.65%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kenon Holdings Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | 1.7% | 0.5% |
| 90 أيام | 14.7% | -49.4% | 3.8% |
| 1 سنة | 28.4% | -42.8% | 23.4% |
KEN vs قطاع: تفوق أداء Kenon Holdings Ltd. على قطاع "Utilities" بنسبة 71.18% خلال العام الماضي.
KEN vs سوق: لقد تفوق أداء Kenon Holdings Ltd. على السوق بنسبة 4.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KEN مع تقلب أسبوعي قدره 0.5456% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (31.54 $) أقل من السعر العادل (51.79 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (31.54 $) أقل بنسبة 64.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.63) أقل من القطاع ككل (25.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.63) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6537) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6537) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.96) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.88) أعلى من القطاع ككل (6.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.88) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.61%) أقل من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.61%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.74%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.74%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 61.26% أعلى من متوسط القطاع "3.31%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 61.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 61.26% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (236.74%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
