تحليل الشركة KB Home
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (58.57 $) أقل من السعر العادل (79.11 $)
- مستوى الدين الحالي 24.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.27%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.1%) أقل من متوسط القطاع (-11.36%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KB Home | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -2.3% | 0.9% |
| 90 أيام | -11.8% | -16.6% | -4.6% |
| 1 سنة | -14.1% | -11.4% | 9.1% |
KBH vs قطاع: كان أداء KB Home أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -2.74% خلال العام الماضي.
KBH vs سوق: كان أداء KB Home أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KBH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KBH مع تقلب أسبوعي قدره -0.2711% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (58.57 $) أقل من السعر العادل (79.11 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (58.57 $) أقل بنسبة 35.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.99) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.99) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.61) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.61) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9442) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9442) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.3) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.64%) أعلى من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.64%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.64%) أعلى من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.64%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.44%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.44%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.27% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.27% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.92%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
