تحليل الشركة KB Financial Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (321.75 $)
- أرباح الأسهم (2.98 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (42.47 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.29 ٪).
- مستوى الدين الحالي 18.58 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 25.47 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 88.37 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| KB Financial Group Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -5.7% | -0.3% |
| 90 أيام | 2.1% | -5.6% | 2.9% |
| 1 سنة | 42.5% | 0.3% | 15.7% |
KB vs قطاع: KB Financial Group Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 42.18 ٪ за оовمس год.
KB vs سوق: KB Financial Group Inc. تجاوز السوق على 26.73 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (321.75 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.33) أقل من هذا القطاع ككل (98.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.33) أقل من السوق ككل (72.98).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.54) أقل من هذا القطاع ككل (8.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.54) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.14) أقل من هذا القطاع ككل (19.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.14) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.99) أعلى من هذا القطاع ككل (15.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.99) أقل من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.03 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.03 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-82.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (88.37 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.69 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.69 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.21 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (29.28 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
