تحليل الشركة Kadant Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 20.17 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 32.04 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (150.86 $)
- أرباح الأسهم (0.42 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-0.64 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (9.64 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.73 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kadant Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | -1.3% | 0.2% |
| 90 أيام | 17.2% | 3.9% | 4.4% |
| 1 سنة | -0.6% | 9.6% | 17.1% |
KAI vs قطاع: Kadant Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -10.29 ٪ خلال العام الماضي.
KAI vs سوق: Kadant Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.71 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KAI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KAI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (150.86 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (36.46) أقل من هذا القطاع ككل (44.24).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (36.46) أقل من السوق ككل (73.09).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.74) أعلى من هذا القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.74) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.86) أقل من هذا القطاع ككل (81.01).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.86) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.89) أعلى من هذا القطاع ككل (16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.89) أقل من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 20.44 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (20.44 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-84.34 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.56 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.56 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.87 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.15 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Russell Erin L Director |
شراء | 282.24 | 40 501 | 1 435 |
| 13.06.2025 | Flynn Peter J. Senior Vice President |
أُوكَازيُون | 320 | 480 000 | 1 500 |
| 19.11.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
شراء | 397.34 | 60 396 | 152 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
أُوكَازيُون | 337.4 | 674 800 | 2 000 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
شراء | 337.29 | 674 580 | 2 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
