تحليل الشركة Nordstrom
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (29.07 $)
- أرباح الأسهم (3.15 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 47.77 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 49.28 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.01 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.11 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (6.11 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Nordstrom | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.6% | -0.6% |
| 90 أيام | 0% | -0.1% | 1.6% |
| 1 سنة | 1.1% | 6.1% | 13.4% |
JWN vs قطاع: Nordstrom بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -5 ٪ خلال العام الماضي.
JWN vs سوق: Nordstrom تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.27 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: JWN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JWN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (29.07 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.17) أقل من هذا القطاع ككل (32.35).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.17) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.65) أقل من هذا القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.65) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.28) أقل من هذا القطاع ككل (2.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.28) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.44) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -28.52 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.28 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.1 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.28 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.81 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (42.18 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | DePree Alexis Officer |
شراء | 23.2 | 464 000 | 20 000 |
| 18.04.2022 | BRAMMAN ANNE L Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 28.74 | 383 219 | 13 334 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
