تحليل الشركة Nordstrom
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.55%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (32.21%) أعلى من متوسط القطاع (1.81%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
سلبيات
- السعر (24.01 $) أعلى من التقييم العادل (7.22 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.04% على مدى 5 سنوات من 34.09%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:45 Americans update their closets as they emerge from pandemic
18 نوفمبر 16:52 Jeans are making a comfortable comeback post-pandemic
2.3. كفاءة السوق
| Nordstrom | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -5.7% | 2.9% |
| 90 أيام | 4.8% | -5.1% | 2.4% |
| 1 سنة | 32.2% | 1.8% | 26.4% |
JWN vs قطاع: تفوق أداء Nordstrom على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 30.4% خلال العام الماضي.
JWN vs سوق: لقد تفوق أداء Nordstrom على السوق بنسبة 5.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JWN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JWN مع تقلب أسبوعي قدره 0.6195% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (24.01 $) أعلى من السعر العادل (7.22 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (24.01 $) أعلى بنسبة 69.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.83) أقل من القطاع ككل (34.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.83) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.61) أقل من القطاع ككل (3.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.61) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2082) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2082) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.56) أقل من القطاع ككل (49.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.56) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.89%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.89%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.56%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.56%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.55%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.55%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.55% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.55% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.55% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (91.79%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | DePree Alexis Officer |
شراء | 23.2 | 464 000 | 20 000 |
| 18.04.2022 | BRAMMAN ANNE L Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 28.74 | 383 219 | 13 334 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
