تحليل الشركة Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.18 $) أقل من السعر العادل (7.65 $)
- توزيعات الأرباح (7.87%) أعلى من متوسط القطاع (3.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.09%) أعلى من متوسط القطاع (-20.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.42%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-13.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.5% | -26.8% | 1.6% |
| 90 أيام | -5% | -42.8% | 6.4% |
| 1 سنة | 18.1% | -20.3% | 31.2% |
JPC vs قطاع: تفوق أداء Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 38.35% خلال العام الماضي.
JPC vs سوق: كان أداء Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JPC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JPC مع تقلب أسبوعي قدره 0.3479% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.18 $) أقل من السعر العادل (7.65 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.18 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.25) أقل من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.25) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.77) أعلى من القطاع ككل (0.5178).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.77) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.21) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.2793).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.21) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.42%) أعلى من القطاع ككل (-13.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.42%) أقل من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.07%) أعلى من القطاع ككل (-2.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.07%) أقل من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.87% أعلى من متوسط القطاع "3.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 7.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
