تحليل الشركة Japan Smaller Capitalization Fund, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.46 $) أقل من السعر العادل (8.9 $)
- توزيعات الأرباح (11.6%) أعلى من متوسط القطاع (3.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.92%) أعلى من متوسط القطاع (-38.96%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-13.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.6% | -22.2% | 6.7% |
| 90 أيام | 7.8% | -43.2% | -7.9% |
| 1 سنة | 4.9% | -39% | 5.6% |
JOF vs قطاع: تفوق أداء Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 43.88% خلال العام الماضي.
JOF vs سوق: كان أداء Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.6714% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JOF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0945% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.46 $) أقل من السعر العادل (8.9 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.46 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (68.46).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9) أعلى من القطاع ككل (0.2548).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9) أقل من السوق ككل (22.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.1711).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (2.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.61).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.65%) أعلى من القطاع ككل (-13.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.65%) أقل من السوق ككل (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.73%) أعلى من القطاع ككل (-1.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.73%) أقل من السوق ككل (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.6% أعلى من متوسط القطاع "3.29%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.6% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
