تحليل الشركة The St. Joe Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
سلبيات
- السعر (43.61 $) أعلى من التقييم العادل (19.14 $)
- توزيعات الأرباح (0.8771%) أقل من متوسط القطاع (3.4%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.64%) أقل من متوسط القطاع (-19.68%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.47% على مدى 5 سنوات من 29.64%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The St. Joe Company | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -13.5% | 1.9% |
| 90 أيام | -26.2% | -26.3% | 4.9% |
| 1 سنة | -22.6% | -19.7% | 24.9% |
JOE vs قطاع: كان أداء The St. Joe Company أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -2.96% خلال العام الماضي.
JOE vs سوق: كان أداء The St. Joe Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JOE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JOE مع تقلب أسبوعي قدره -0.4353% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (43.61 $) أعلى من السعر العادل (19.14 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (43.61 $) أعلى بنسبة 56.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.23) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.23) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.92) أعلى من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.92) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.83) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.83) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.88) أعلى من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.88) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.38%) أعلى من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.38%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.1%) أعلى من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.1%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.25%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.25%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8771% أقل من متوسط القطاع "3.4%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8771% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8771% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.02%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
أُوكَازيُون | 59.05 | 153 530 | 2 600 |
| 26.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
أُوكَازيُون | 59.19 | 88 785 | 1 500 |
| 01.08.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
أُوكَازيُون | 62.88 | 6 508 080 | 103 500 |
| 31.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
أُوكَازيُون | 63.82 | 7 562 670 | 118 500 |
| 28.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
أُوكَازيُون | 64.95 | 12 015 800 | 185 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
