تحليل الشركة Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (96.09%) أعلى من متوسط القطاع (-41.09%).
سلبيات
- السعر (273.51 $) أعلى من التقييم العادل (43.02 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.3%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.71% على مدى 5 سنوات من 10.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -5.9% | 1.6% |
| 90 أيام | 13.5% | -49.2% | 6.4% |
| 1 سنة | 96.1% | -41.1% | 31.2% |
JLL vs قطاع: تفوق أداء Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) على قطاع "Real Estate" بنسبة 137.18% خلال العام الماضي.
JLL vs سوق: لقد تفوق أداء Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) على السوق بنسبة 64.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JLL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JLL مع تقلب أسبوعي قدره 1.85% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (273.51 $) أعلى من السعر العادل (43.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (273.51 $) أعلى بنسبة 84.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.57) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.57) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4296) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4296) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.42) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.42) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.58%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.58%) أقل من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.4%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.4%) أقل من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.09%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.09%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
