تحليل الشركة Johnson Controls
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.09%) أعلى من متوسط القطاع (1.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (41.2%) أعلى من متوسط القطاع (1.61%).
سلبيات
- السعر (83.9 $) أعلى من التقييم العادل (36.31 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.23% على مدى 5 سنوات من 17.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Johnson Controls | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.2% | -6.7% | -2.2% |
| 90 أيام | 0.2% | -13.7% | -3.7% |
| 1 سنة | 41.2% | 1.6% | 13.4% |
JCI vs قطاع: تفوق أداء Johnson Controls على قطاع "Industrials" بنسبة 39.59% خلال العام الماضي.
JCI vs سوق: لقد تفوق أداء Johnson Controls على السوق بنسبة 27.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JCI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JCI مع تقلب أسبوعي قدره 0.7923% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (83.9 $) أعلى من السعر العادل (36.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (83.9 $) أعلى بنسبة 56.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.77) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.77) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.02) أقل من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.02) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.29) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.89) أعلى من القطاع ككل (14.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.89) أعلى من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.45%) أقل من القطاع ككل (21.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.45%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.01%) أقل من القطاع ككل (7.1%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.01%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.33%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.33%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.09% أعلى من متوسط القطاع "1.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.65%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
