تحليل الشركة Jabil Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (122.34 $) أقل من السعر العادل (262.07 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=60.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.2537%) أقل من متوسط القطاع (0.9701%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.74%) أقل من متوسط القطاع (12.17%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.77% على مدى 5 سنوات من 0.2092%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jabil Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.5% | -6.9% | -1.7% |
| 90 أيام | 29.6% | 0.1% | 4.4% |
| 1 سنة | 11.7% | 12.2% | 25.5% |
JBL vs قطاع: كان أداء Jabil Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -0.4284% خلال العام الماضي.
JBL vs سوق: كان أداء Jabil Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JBL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JBL مع تقلب أسبوعي قدره 0.2258% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (122.34 $) أقل من السعر العادل (262.07 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (122.34 $) أقل بنسبة 114.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.73) أقل من القطاع ككل (100.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.73) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.78) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.78) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4678) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4678) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.55) أقل من القطاع ككل (91.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.55) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (60.31%) أعلى من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (60.31%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.55%) أعلى من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.55%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.54%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.54%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2537% أقل من متوسط القطاع "0.9701%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2537% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2537% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.03%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 5.25% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Frederic McCoy Officer |
شراء | 122.28 | 523 725 | 4 283 |
| 31.10.2024 | Francis McKay Officer |
شراء | 121.72 | 1 430 820 | 11 755 |
| 30.10.2024 | KRISTINE MELACHRINO Officer |
شراء | 124.17 | 446 019 | 3 592 |
| 24.10.2024 | Steven Raymund Director |
شراء | 124.7 | 2 494 000 | 20 000 |
| 22.10.2024 | MATTHEW CROWLEY Officer |
شراء | 123.54 | 280 559 | 2 271 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
