تحليل الشركة Jacobs Engineering Group Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (132.35 $) أعلى من التقييم العادل (87.41 $)
- توزيعات الأرباح (0.6972%) أقل من متوسط القطاع (1.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.11%) أقل من متوسط القطاع (-0.5894%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.4% على مدى 5 سنوات من 12.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jacobs Engineering Group Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -7.2% | 0.3% |
| 90 أيام | -5% | -13.7% | 1.5% |
| 1 سنة | -1.1% | -0.6% | 24% |
J vs قطاع: كان أداء Jacobs Engineering Group Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -0.5165% خلال العام الماضي.
J vs سوق: كان أداء Jacobs Engineering Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: J ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: J مع تقلب أسبوعي قدره -0.0213% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (132.35 $) أعلى من السعر العادل (87.41 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (132.35 $) أعلى بنسبة 34% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.31) أقل من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.31) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.49) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.49) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.63) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.81) أعلى من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.81) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.53%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.53%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.11%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.11%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.68%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.68%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6972% أقل من متوسط القطاع "1.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6972% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.6972% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
