تحليل الشركة InvenTrust Properties Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.43%) أعلى من متوسط القطاع (-5.13%).
سلبيات
- السعر (28.68 $) أعلى من التقييم العادل (0.6111 $)
- توزيعات الأرباح (3.21%) أقل من متوسط القطاع (3.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.32% على مدى 5 سنوات من 22.93%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.3391%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| InvenTrust Properties Corp. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | 0.5% | -0.6% |
| 90 أيام | 1.1% | -14.6% | 2.1% |
| 1 سنة | 15.4% | -5.1% | 21.7% |
IVT vs قطاع: تفوق أداء InvenTrust Properties Corp. على قطاع "Real Estate" بنسبة 20.56% خلال العام الماضي.
IVT vs سوق: كان أداء InvenTrust Properties Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IVT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IVT مع تقلب أسبوعي قدره 0.2968% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (28.68 $) أعلى من السعر العادل (0.6111 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (28.68 $) أعلى بنسبة 97.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (331.15) أعلى من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (331.15) أعلى من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.72) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.7) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.7) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.3391%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.3391%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2118%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2118%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.65%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.65%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.21% أقل من متوسط القطاع "3.44%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1091.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
