تحليل الشركة Illinois Tool Works
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.19%) أعلى من متوسط القطاع (1.55%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=98.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
سلبيات
- السعر (224.2 $) أعلى من التقييم العادل (117.76 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.39%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.98% على مدى 5 سنوات من 51.49%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Illinois Tool Works | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.4% | -5.3% | -0.7% |
| 90 أيام | -15.1% | -10.5% | 4.1% |
| 1 سنة | -14.4% | 2.7% | 25.9% |
ITW vs قطاع: كان أداء Illinois Tool Works أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -17.12% خلال العام الماضي.
ITW vs سوق: كان أداء Illinois Tool Works أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ITW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ITW مع تقلب أسبوعي قدره -0.2767% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (224.2 $) أعلى من السعر العادل (117.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (224.2 $) أعلى بنسبة 47.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.89) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.89) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (26.39) أعلى من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (26.39) أعلى من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.94) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.49) أعلى من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.49) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (98.17%) أعلى من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (98.17%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.06%) أعلى من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.06%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.11%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.11%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.19% أعلى من متوسط القطاع "1.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.19% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.62%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | Larsen Michael M SVP & CFO |
أُوكَازيُون | 265.06 | 9 851 480 | 37 167 |
| 14.03.2024 | Larsen Michael M SVP & CFO |
شراء | 163.36 | 6 071 600 | 37 167 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
