تحليل الشركة Independence Realty Trust, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.64%) أعلى من متوسط القطاع (3.4%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.04%) أعلى من متوسط القطاع (-19.68%).
- مستوى الدين الحالي 28.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 59.23%.
سلبيات
- السعر (18.41 $) أعلى من التقييم العادل (0.607 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.5021%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Independence Realty Trust, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -13.5% | 2.9% |
| 90 أيام | -5.3% | -26.3% | 2.4% |
| 1 سنة | 21% | -19.7% | 26.4% |
IRT vs قطاع: تفوق أداء Independence Realty Trust, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 40.72% خلال العام الماضي.
IRT vs سوق: كان أداء Independence Realty Trust, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IRT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IRT مع تقلب أسبوعي قدره 0.4046% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.41 $) أعلى من السعر العادل (0.607 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.41 $) أعلى بنسبة 96.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (112.34) أعلى من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (112.34) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9594) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9594) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.18) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.18) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.96) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.96) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.5021%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.5021%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.2743%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.2743%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.8%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.8%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.64% أعلى من متوسط القطاع "3.4%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.64% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (228.95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
