تحليل الشركة IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.91%) أعلى من متوسط القطاع (1.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (95.8%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5894%).
- مستوى الدين الحالي 16.85% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 89.99%.
سلبيات
- السعر (15.37 $) أعلى من التقييم العادل (13.01 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -7.2% | -1.3% |
| 90 أيام | 24.9% | -13.7% | 0% |
| 1 سنة | 95.8% | -0.6% | 22.1% |
IRS vs قطاع: تفوق أداء IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima على قطاع "Industrials" بنسبة 96.39% خلال العام الماضي.
IRS vs سوق: لقد تفوق أداء IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima على السوق بنسبة 73.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IRS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IRS مع تقلب أسبوعي قدره 1.84% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.37 $) أعلى من السعر العادل (13.01 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.37 $) أعلى بنسبة 15.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0998) أقل من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0998) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.37) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.37) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (18.83) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (18.83) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-196.66) أقل من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-196.66) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.04%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.04%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.97%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.97%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (44.69%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (44.69%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.91% أعلى من متوسط القطاع "1.49%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (253.01%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
