تحليل الشركة IQVIA Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.31%) أعلى من متوسط القطاع (-31.87%).
- مستوى الدين الحالي 51.65% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- السعر (204.64 $) أعلى من التقييم العادل (126.34 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IQVIA Holdings Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -2.2% | 0.9% |
| 90 أيام | -12.2% | -33.2% | 3.3% |
| 1 سنة | -4.3% | -31.9% | 21.4% |
IQV vs قطاع: تفوق أداء IQVIA Holdings Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 27.56% خلال العام الماضي.
IQV vs سوق: كان أداء IQVIA Holdings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IQV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IQV مع تقلب أسبوعي قدره -0.0828% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (204.64 $) أعلى من السعر العادل (126.34 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (204.64 $) أعلى بنسبة 38.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.47) أقل من القطاع ككل (114.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.47) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.99) أقل من القطاع ككل (9.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.99) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.85) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.33) أقل من القطاع ككل (17.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.33) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.22%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.22%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.09%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.09%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
