تحليل الشركة Intrepid Potash, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (23.25 $) أقل من السعر العادل (24.8 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.22%) أعلى من متوسط القطاع (-42.55%).
- مستوى الدين الحالي 0.8261% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.44%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.4803%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Intrepid Potash, Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -3.6% | -0.7% |
| 90 أيام | -2.5% | -47% | 7.7% |
| 1 سنة | 9.2% | -42.5% | 30.6% |
IPI vs قطاع: تفوق أداء Intrepid Potash, Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 51.76% خلال العام الماضي.
IPI vs سوق: كان أداء Intrepid Potash, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IPI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IPI مع تقلب أسبوعي قدره 0.1773% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (23.25 $) أقل من السعر العادل (24.8 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (23.25 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.38) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.38) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4618) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4618) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.17) أقل من القطاع ككل (11.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.17) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.21%) أقل من القطاع ككل (0.4803%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.21%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.64%) أقل من القطاع ككل (7.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.64%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (48.31%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (48.31%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
