تحليل الشركة International Paper Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.06 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-10.54 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-10.59 ٪).
- مستوى الدين الحالي 25.67 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 46.41 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (22.73 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| International Paper Company | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | 3% | -0.8% |
| 90 أيام | 11.2% | -13.6% | 3.4% |
| 1 سنة | -10.5% | -10.6% | 17.7% |
IP vs قطاع: International Paper Company превзошел сектор "{Sector}" н 0.0521 ٪ за оовمس год.
IP vs سوق: International Paper Company تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -28.27 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: IP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (22.73 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (34.12) أعلى من هذا القطاع ككل (32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (34.12) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.33) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.33) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.02) أقل من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.02) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.59) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.26 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.42 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.11 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.42 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (115.44 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | JOY ROMAN Former Officer |
شراء | 45.07 | 882 155 | 19 573 |
| 12.09.2024 | JOSEPH SAAB Officer |
شراء | 47.3 | 115 412 | 2 440 |
| 14.06.2024 | SULLIVAN KATHRYN D Director |
أُوكَازيُون | 45.11 | 27 066 | 600 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
