تحليل الشركة World Fuel Services Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-13.44%).
- مستوى الدين الحالي 10.36% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.34%.
سلبيات
- السعر (21.95 $) أعلى من التقييم العادل (18.25 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| World Fuel Services Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -16% | -1.7% |
| 90 أيام | 0% | -18.3% | 4.4% |
| 1 سنة | 0% | -13.4% | 25.5% |
INT vs قطاع: تفوق أداء World Fuel Services Corporation على قطاع "Energy" بنسبة 13.44% خلال العام الماضي.
INT vs سوق: كان أداء World Fuel Services Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INT مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (21.95 $) أعلى من السعر العادل (18.25 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (21.95 $) أعلى بنسبة 16.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.12) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.12) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8664) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8664) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0292) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0292) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.25) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.25) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.85%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.85%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.41%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.41%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.64%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.17%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
أُوكَازيُون | 32.06 | 158 248 | 4 936 |
| 30.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
أُوكَازيُون | 32.27 | 64 540 | 2 000 |
| 18.08.2021 | CROSBY MICHAEL EVP, Global Land |
أُوكَازيُون | 32.5 | 162 500 | 5 000 |
| 01.06.2021 | BAKSHI KEN Director |
أُوكَازيُون | 31.62 | 241 197 | 7 628 |
| 28.05.2021 | Birns Ira M Executive VP & CFO |
شراء | 31.59 | 63 180 | 2 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
