تحليل الشركة Ingredion
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (138.01 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-13.34 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.88 ٪).
- مستوى الدين الحالي 27.34 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 33.82 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (2.52 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ingredion | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -7.1% | -0.6% |
| 90 أيام | 4% | -48% | 1.6% |
| 1 سنة | -13.3% | -37.9% | 13.4% |
INGR vs قطاع: Ingredion превзошел сектор "{Sector}" н 24.54 ٪ за оовمس год.
INGR vs سوق: Ingredion تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -26.72 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: INGR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: INGR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (138.01 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.12) أعلى من هذا القطاع ككل (12.47).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.12) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.35) أقل من هذا القطاع ككل (7.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.35) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.23) أقل من هذا القطاع ككل (2.05).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.23) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.59) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 90.6 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (90.6 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (105.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.58 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (9.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.58 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (32.46 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
