تحليل الشركة CBRE Global Real Estate Income Fund
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (13.35%) أعلى من متوسط القطاع (3.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.04%) أعلى من متوسط القطاع (-19.18%).
سلبيات
- السعر (5.15 $) أعلى من التقييم العادل (5.12 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-41.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-13.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CBRE Global Real Estate Income Fund | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | -17.3% | -1% |
| 90 أيام | -7.6% | -24.8% | -12% |
| 1 سنة | -7% | -19.2% | 5.1% |
IGR vs قطاع: تفوق أداء CBRE Global Real Estate Income Fund على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 12.14% خلال العام الماضي.
IGR vs سوق: كان أداء CBRE Global Real Estate Income Fund أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IGR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IGR مع تقلب أسبوعي قدره -0.1354% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.15 $) أعلى من السعر العادل (5.12 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.15 $) أعلى بنسبة 0.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.21) أقل من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.21) أقل من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.87) أعلى من القطاع ككل (0.2548).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.87) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.19) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.1711).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.19) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (2.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-41.27%) أقل من القطاع ككل (-13.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-41.27%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.48%) أعلى من القطاع ككل (-1.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.48%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.35% أعلى من متوسط القطاع "3.29%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
