تحليل الشركة International Flavors & Fragrances
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (81.36 $) أقل من السعر العادل (90.87 $)
- توزيعات الأرباح (2.43%) أعلى من متوسط القطاع (2.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.22%) أعلى من متوسط القطاع (-3.51%).
- مستوى الدين الحالي 32.81% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.26%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-17.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| International Flavors & Fragrances | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 1.5% | -1.2% |
| 90 أيام | -15.4% | -11.7% | 5.3% |
| 1 سنة | 4.2% | -3.5% | 22.8% |
IFF vs قطاع: تفوق أداء International Flavors & Fragrances على قطاع "Materials" بنسبة 7.73% خلال العام الماضي.
IFF vs سوق: كان أداء International Flavors & Fragrances أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IFF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0812% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (81.36 $) أقل من السعر العادل (90.87 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (81.36 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.04) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.04) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.56) أعلى من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.56) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.56%) أقل من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-17.56%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.28%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.28%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.35%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.35%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.43% أعلى من متوسط القطاع "2.37%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.43% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4852.94%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
