MAX
تحليل الشركة IDACORP
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (15.21 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.18 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (77.93 $)
- أرباح الأسهم (2.79 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 33.27 ٪ على مدى 5 سنوات c 28.19 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.19 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| IDACORP | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -0.5% | 1% |
| 90 أيام | 3.5% | -0% | 2.1% |
| 1 سنة | 15.2% | -47.2% | 15.1% |
IDA vs قطاع: IDACORP превзошел сектор "{Sector}" н 62.39 ٪ за оовمس год.
IDA vs سوق: IDACORP تجاوز السوق على 0.0982 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IDA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IDA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (77.93 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.92) أقل من هذا القطاع ككل (23.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.92) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.73) أقل من هذا القطاع ككل (2.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.73) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.15) أعلى من هذا القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.15) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.65) أعلى من هذا القطاع ككل (12.5).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.65) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.51 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.51 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3180.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.26 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.26 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (61.06 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Buckham Brian R SVP, CFO, and Treasurer |
شراء | 125.89 | 28 640 | 2 275 |
| 01.01.2026 | Grow Lisa A President & CEO |
شراء | 125.89 | 100 | 7 983 |
| 24.02.2024 | Richins Adam J Officer |
شراء | 110.33 | 165 495 | 1 500 |
بناء على مصادر: porti.ru
