تحليل الشركة ICU Medical
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (10.53 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-7.22 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -74.13 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (68.74 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 39.05 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.96 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ICU Medical | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -8.5% | -0.7% |
| 90 أيام | 7.4% | -3.6% | 2.1% |
| 1 سنة | 10.5% | -7.2% | 13.7% |
ICUI vs قطاع: ICU Medical превзошел сектор "{Sector}" н 17.74 ٪ за оовمس год.
ICUI vs سوق: ICU Medical تأخرت قليلاً عن السوق إلى -3.14 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ICUI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ICUI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (68.74 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-23.65) أقل من هذا القطاع ككل (142.07).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-23.65) أقل من السوق ككل (73.05).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.91) أقل من هذا القطاع ككل (18.06).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.91) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.58) أقل من هذا القطاع ككل (14.68).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.58) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (118.56) أعلى من هذا القطاع ككل (61.55).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (118.56) أعلى من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -41.52 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-72.41 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-74.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.74 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.74 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.67.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Woolson Daniel VP, GM-Infusion Capital |
أُوكَازيُون | 152.35 | 44 136 | 2 897 |
| 14.08.2025 | Jain Vivek Chairman and CEO |
شراء | 112.84 | 2 474 470 | 21 929 |
| 13.05.2025 | Greenberg David C. Director |
أُوكَازيُون | 143.66 | 278 988 | 1 942 |
| 13.05.2025 | Greenberg David C. Director |
شراء | 50.17 | 183 873 | 3 665 |
| 13.05.2025 | Hernandez Laurie Director |
شراء | 143.59 | 247 406 | 1 723 |
بناء على مصادر: porti.ru
