تحليل الشركة ICF International
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.62%) أعلى من متوسط القطاع (-39.97%).
سلبيات
- السعر (121.6 $) أعلى من التقييم العادل (52.2 $)
- توزيعات الأرباح (0.3981%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.09% على مدى 5 سنوات من 11.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
19 نوفمبر 23:25 Biden ally signs $1.6 million contract with UAE
2.3. كفاءة السوق
| ICF International | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -0.4% | 1.2% |
| 90 أيام | -26.6% | -47.2% | 3.4% |
| 1 سنة | -10.6% | -40% | 22.5% |
ICFI vs قطاع: تفوق أداء ICF International على قطاع "Industrials" بنسبة 29.35% خلال العام الماضي.
ICFI vs سوق: كان أداء ICF International أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ICFI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ICFI مع تقلب أسبوعي قدره -0.2042% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (121.6 $) أعلى من السعر العادل (52.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (121.6 $) أعلى بنسبة 57.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.77) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.77) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.77) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.77) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.75) أعلى من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.75) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9%) أقل من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.84%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.84%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3981% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3981% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3981% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.75%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Wasson John CEO & President |
أُوكَازيُون | 165.14 | 261 417 | 1 583 |
| 29.08.2024 | ANNE F CHOATE Officer |
شراء | 163.31 | 223 408 | 1 368 |
| 29.08.2024 | JOHN M WASSON REV TRUST U/A DT Director |
شراء | 163.31 | 489 930 | 3 000 |
| 02.08.2024 | Morgan James C M Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 152.5 | 381 250 | 2 500 |
| 08.07.2024 | Choate Anne F Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 133.89 | 198 291 | 1 481 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
