تحليل الشركة ICICI Bank
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.85 $) أقل من السعر العادل (73.41 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.61%) أعلى من متوسط القطاع (14.68%).
- مستوى الدين الحالي 8.5% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.98%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.2%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.01%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.8154%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ICICI Bank | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | 0% | -2.6% |
| 90 أيام | -2.6% | -47.2% | -0.6% |
| 1 سنة | 16.6% | 14.7% | 16.9% |
IBN vs قطاع: تفوق أداء ICICI Bank على قطاع "Financials" بنسبة 1.93% خلال العام الماضي.
IBN vs سوق: كان أداء ICICI Bank أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.3258% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IBN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IBN مع تقلب أسبوعي قدره 0.3195% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.85 $) أقل من السعر العادل (73.41 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (28.85 $) أقل بنسبة 154.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.78) أقل من القطاع ككل (63.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.78) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.7) أعلى من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.7) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.78) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.78) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.85) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.85) أعلى من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.2%) أعلى من القطاع ككل (11.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.2%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.08%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.08%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8154% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8154% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8154% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
