تحليل الشركة Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (53 $) أقل من السعر العادل (57.59 $)
- مستوى الدين الحالي 5.8% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (3.57%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.6% | 1.6% |
| 90 أيام | 0% | -7.5% | 4.3% |
| 1 سنة | 0% | 3.6% | 27% |
IBA vs قطاع: كان أداء Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -3.57% خلال العام الماضي.
IBA vs سوق: كان أداء Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IBA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IBA مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (53 $) أقل من السعر العادل (57.59 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (53 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.95) أقل من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.95) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9217) أقل من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9217) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4944) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4944) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.2) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.2) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.26%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.91%) أعلى من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.91%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
