تحليل الشركة Integra LifeSciences Holdings Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 40.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
سلبيات
- السعر (23.59 $) أعلى من التقييم العادل (10.49 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.3%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.71%) أقل من متوسط القطاع (-15.35%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | -13.8% | -2.2% |
| 90 أيام | -3.9% | -16.1% | -3.7% |
| 1 سنة | -46.7% | -15.3% | 13.4% |
IART vs قطاع: كان أداء Integra LifeSciences Holdings Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -31.37% خلال العام الماضي.
IART vs سوق: كان أداء Integra LifeSciences Holdings Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -60.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IART ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IART مع تقلب أسبوعي قدره -0.8983% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.59 $) أعلى من السعر العادل (10.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.59 $) أعلى بنسبة 55.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.88) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.88) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.32) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.32) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.76) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.76) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.27%) أعلى من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.27%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.79%) أقل من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.79%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (137.64%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Mosebrook Jeffrey SVP, Fin & Princ Acct Officer |
أُوكَازيُون | 21.58 | 25 702 | 1 191 |
| 23.05.2024 | ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board |
شراء | 28.49 | 1 499 740 | 52 641 |
| 21.05.2024 | HILL BARBARA B Director |
شراء | 27.4 | 995 990 | 36 350 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
