تحليل الشركة MarineMax, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (26.64 $) أعلى من التقييم العادل (16.57 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.93%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.33% على مدى 5 سنوات من 39.8%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MarineMax, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.3% | 2% | 0.6% |
| 90 أيام | 2.1% | 4.1% | 1.7% |
| 1 سنة | 7.9% | 9.1% | 23% |
HZO vs قطاع: كان أداء MarineMax, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -1.2% خلال العام الماضي.
HZO vs سوق: كان أداء MarineMax, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HZO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HZO مع تقلب أسبوعي قدره 0.1525% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (26.64 $) أعلى من السعر العادل (16.57 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (26.64 $) أعلى بنسبة 37.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.32) أقل من القطاع ككل (35.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.32) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.823) أقل من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.823) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3339) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3339) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.54) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.54) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.02%) أقل من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.02%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.51%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.51%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.89%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.89%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.15%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
