تحليل الشركة Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.32%) أعلى من متوسط القطاع (1.55%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=32.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
سلبيات
- السعر (73.72 $) أعلى من التقييم العادل (72.14 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.78%) أقل من متوسط القطاع (-11.77%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.53% على مدى 5 سنوات من 17.31%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -15.8% | 0.4% |
| 90 أيام | -20.2% | -23.2% | 4% |
| 1 سنة | -18.8% | -11.8% | 25.2% |
HY vs قطاع: كان أداء Hyster-Yale Materials Handling, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -7.01% خلال العام الماضي.
HY vs سوق: كان أداء Hyster-Yale Materials Handling, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HY مع تقلب أسبوعي قدره -0.3612% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (73.72 $) أعلى من السعر العادل (72.14 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (73.72 $) أعلى بنسبة 2.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.21) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.21) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2511) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2511) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.14) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.14) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.29%) أعلى من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.29%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.06%) أقل من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.06%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-23.08%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-23.08%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.32% أعلى من متوسط القطاع "1.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.32% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.32% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
