تحليل الشركة Hexcel Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 23.91% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.87%.
سلبيات
- السعر (64.37 $) أعلى من التقييم العادل (11.55 $)
- توزيعات الأرباح (0.8515%) أقل من متوسط القطاع (1.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.26%) أقل من متوسط القطاع (-0.5894%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hexcel Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -7.2% | 1.9% |
| 90 أيام | 5.5% | -13.7% | 4.9% |
| 1 سنة | -10.3% | -0.6% | 24.9% |
HXL vs قطاع: كان أداء Hexcel Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -9.67% خلال العام الماضي.
HXL vs سوق: كان أداء Hexcel Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HXL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HXL مع تقلب أسبوعي قدره -0.1973% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.37 $) أعلى من السعر العادل (11.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.37 $) أعلى بنسبة 82.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.56) أعلى من القطاع ككل (34.71).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.56) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.67) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.67) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.52) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.43) أعلى من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.43) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.16%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.16%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.62%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.62%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.14%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.14%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8515% أقل من متوسط القطاع "1.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8515% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8515% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.92%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Stanage Nick L Director |
شراء | 43.96 | 2 487 170 | 56 578 |
| 24.10.2024 | Merlot Thierry See Remarks |
شراء | 62.25 | 155 936 | 2 505 |
| 14.07.2024 | Suever Catherine A Director |
شراء | 67.6 | 19 467 | 288 |
| 04.05.2024 | Suever Catherine A Director |
شراء | 70.4 | 118 413 | 1 682 |
| 03.05.2024 | Suever Catherine A Director |
شراء | 68.33 | 27 332 | 400 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
