تحليل الشركة Husky Energy Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.4 $) أقل من السعر العادل (8.92 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.74%) أعلى من متوسط القطاع (-44.85%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.77%) أقل من متوسط القطاع (3.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-81.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Husky Energy Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.2% | 1.8% | 0.8% |
| 90 أيام | 133.8% | -42.2% | 6.8% |
| 1 سنة | -33.7% | -44.8% | 32.2% |
HUSKF vs قطاع: تفوق أداء Husky Energy Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 11.11% خلال العام الماضي.
HUSKF vs سوق: كان أداء Husky Energy Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.95% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد HUSKF أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HUSKF مع تقلب أسبوعي قدره -0.6489% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.4 $) أقل من السعر العادل (8.92 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.4 $) أقل بنسبة 65.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.49) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.49) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.87) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.87) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.43) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.43) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (39.23) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (39.23) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-81.21%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-81.21%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.92%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.92%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.77% أقل من متوسط القطاع "3.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
