تحليل الشركة Huntsman Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.28%) أعلى من متوسط القطاع (2.39%).
- مستوى الدين الحالي 23.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (20.69 $) أعلى من التقييم العادل (4.65 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.47%) أقل من متوسط القطاع (-10.27%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Huntsman Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -7.3% | -1.7% |
| 90 أيام | -19.5% | -15.3% | 4.4% |
| 1 سنة | -27.5% | -10.3% | 25.5% |
HUN vs قطاع: كان أداء Huntsman Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -17.2% خلال العام الماضي.
HUN vs سوق: كان أداء Huntsman Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -52.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HUN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HUN مع تقلب أسبوعي قدره -0.5282% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (20.69 $) أعلى من السعر العادل (4.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (20.69 $) أعلى بنسبة 77.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.98) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.98) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7434) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7434) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.06) أعلى من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.06) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.11%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.11%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.39%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.39%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.82%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.82%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.28% أعلى من متوسط القطاع "2.39%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (167.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
