تحليل الشركة Humana
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
سلبيات
- السعر (481.1 $) أعلى من التقييم العادل (230.76 $)
- توزيعات الأرباح (1.16%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.4%) أقل من متوسط القطاع (-20.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.12% على مدى 5 سنوات من 24.56%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Humana | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.4% | -17.5% | 2.3% |
| 90 أيام | -18.4% | -26.4% | 5.2% |
| 1 سنة | -43.4% | -20.8% | 27% |
HUM vs قطاع: كان أداء Humana أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -22.64% خلال العام الماضي.
HUM vs سوق: كان أداء Humana أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HUM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HUM مع تقلب أسبوعي قدره -0.8345% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (481.1 $) أعلى من السعر العادل (230.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (481.1 $) أعلى بنسبة 52% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.66) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.66) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5302) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5302) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.52) أقل من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.52) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.31%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.31%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.29%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.29%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.8%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.8%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.16% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.16% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.32%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Agrawal Vishal Chief Strat & Corp Dev Officer |
شراء | 249.72 | 154 577 | 619 |
| 22.02.2024 | Fleming William Kevin Chief Corporate Aff. Officer |
شراء | 363.86 | 1 297 510 | 3 566 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
