تحليل الشركة Humana
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-19.08 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-46.85 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -73.93 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (106.57 $)
- أرباح الأسهم (1.34 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 25.22 ٪ على مدى 5 سنوات c 20.26 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Humana | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | -20.1% | -32.3% | 4.6% |
| 1 سنة | -19.1% | -46.9% | 13.5% |
HUM vs قطاع: Humana превзошел сектор "{Sector}" н 27.77 ٪ за оовمس год.
HUM vs سوق: Humana تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -32.62 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HUM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HUM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (106.57 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.46) أقل من هذا القطاع ككل (28.87).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.46) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.87) أقل من هذا القطاع ككل (10.14).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.87) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.261) أقل من هذا القطاع ككل (4.32).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.261) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.4) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12.84 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0.1718 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-73.93 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.58 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.84 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.58 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.56 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (35.71 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Agrawal Vishal Chief Strat & Corp Dev Officer |
شراء | 249.72 | 154 577 | 619 |
| 22.02.2024 | Fleming William Kevin Chief Corporate Aff. Officer |
شراء | 363.86 | 1 297 510 | 3 566 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
