تحليل الشركة Humana
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
سلبيات
- السعر (273.77 $) أعلى من التقييم العادل (230.76 $)
- توزيعات الأرباح (1.17%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.42%) أقل من متوسط القطاع (-20.03%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.12% على مدى 5 سنوات من 20.26%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Humana | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -13.9% | -2.7% |
| 90 أيام | 7.1% | -14.3% | -4.8% |
| 1 سنة | -21.4% | -20% | 6.8% |
HUM vs قطاع: كان أداء Humana أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -1.39% خلال العام الماضي.
HUM vs سوق: كان أداء Humana أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HUM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HUM مع تقلب أسبوعي قدره -0.4119% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (273.77 $) أعلى من السعر العادل (230.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (273.77 $) أعلى بنسبة 15.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.66) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.66) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5302) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5302) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.52) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.52) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.31%) أعلى من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.31%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.29%) أقل من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.29%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.8%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.8%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.17% أقل من متوسط القطاع "1.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.17% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.17% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
