تحليل الشركة Host Hotels & Resorts
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.8%) أعلى من متوسط القطاع (3.21%).
- مستوى الدين الحالي 38.96% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.9052%)
سلبيات
- السعر (14.8 $) أعلى من التقييم العادل (10.86 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.52%) أقل من متوسط القطاع (-7.65%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Host Hotels & Resorts | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | 0.2% | 3% |
| 90 أيام | -18.1% | -15.9% | -5.5% |
| 1 سنة | -26.5% | -7.6% | 13.2% |
HST vs قطاع: كان أداء Host Hotels & Resorts أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -18.88% خلال العام الماضي.
HST vs سوق: كان أداء Host Hotels & Resorts أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HST مع تقلب أسبوعي قدره -0.51% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.8 $) أعلى من السعر العادل (10.86 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.8 $) أعلى بنسبة 26.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.01) أقل من القطاع ككل (338.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.01) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.85) أعلى من القطاع ككل (-8.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.85) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.06) أقل من القطاع ككل (153.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.06) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.53%) أعلى من القطاع ككل (-0.9052%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.53%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.51%) أعلى من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.51%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.88%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.88%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.8% أعلى من متوسط القطاع "3.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (105.74%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
