تحليل الشركة Hormel Foods
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.47%) أعلى من متوسط القطاع (2.99%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.63%) أعلى من متوسط القطاع (-26.48%).
سلبيات
- السعر (33.2 $) أعلى من التقييم العادل (15.62 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.28% على مدى 5 سنوات من 7.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hormel Foods | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -3.4% | -1.7% |
| 90 أيام | 3.3% | -26.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 5.6% | -26.5% | 25.5% |
HRL vs قطاع: تفوق أداء Hormel Foods على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 32.11% خلال العام الماضي.
HRL vs سوق: كان أداء Hormel Foods أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HRL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HRL مع تقلب أسبوعي قدره 0.1083% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.2 $) أعلى من السعر العادل (15.62 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.2 $) أعلى بنسبة 53% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.09) أقل من القطاع ككل (37.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.09) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.12) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.12) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.9) أقل من القطاع ككل (25.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.9) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.39%) أقل من القطاع ككل (52.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.39%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.99%) أقل من القطاع ككل (7.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.99%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.28%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.28%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.47% أعلى من متوسط القطاع "2.99%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.47% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.39%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
