تحليل الشركة Herc Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (207.86 $) أقل من السعر العادل (263.44 $)
- توزيعات الأرباح (1.57%) أعلى من متوسط القطاع (1.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (44.83%) أعلى من متوسط القطاع (-39.97%).
- مستوى الدين الحالي 49.89% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 63.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Herc Holdings Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -0.4% | 0.5% |
| 90 أيام | -4.4% | -47.2% | 3.8% |
| 1 سنة | 44.8% | -40% | 23.4% |
HRI vs قطاع: تفوق أداء Herc Holdings Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 84.8% خلال العام الماضي.
HRI vs سوق: لقد تفوق أداء Herc Holdings Inc. على السوق بنسبة 21.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HRI مع تقلب أسبوعي قدره 0.8621% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (207.86 $) أقل من السعر العادل (263.44 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (207.86 $) أقل بنسبة 26.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.21) أقل من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.21) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.33) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.33) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.1) أقل من القطاع ككل (14.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.1) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.26%) أعلى من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.26%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.64%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.64%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.79%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.79%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.57% أعلى من متوسط القطاع "1.51%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.04%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
