تحليل الشركة Hudson Pacific Properties, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.65 $) أقل من السعر العادل (5.15 $)
- توزيعات الأرباح (5.74%) أعلى من متوسط القطاع (3.23%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-58.07%) أقل من متوسط القطاع (-3.19%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.44% على مدى 5 سنوات من 41.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hudson Pacific Properties, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -15.9% | -10.2% | 2.2% |
| 90 أيام | -19.5% | -12.8% | -4.3% |
| 1 سنة | -58.1% | -3.2% | 10.6% |
HPP vs قطاع: كان أداء Hudson Pacific Properties, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -54.88% خلال العام الماضي.
HPP vs سوق: كان أداء Hudson Pacific Properties, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -68.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HPP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HPP مع تقلب أسبوعي قدره -1.12% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.65 $) أقل من السعر العادل (5.15 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.65 $) أقل بنسبة 94.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (159.93) أعلى من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (159.93) أعلى من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3481) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3481) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.3) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.84) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.84) أقل من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.24%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.24%) أقل من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.32%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.32%) أقل من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.74% أعلى من متوسط القطاع "3.23%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
