تحليل الشركة Hilton Worldwide
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.69%) أعلى من متوسط القطاع (-7.03%).
سلبيات
- السعر (210.13 $) أعلى من التقييم العادل (96.33 $)
- توزيعات الأرباح (0.2642%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 72.65% على مدى 5 سنوات من 61.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-50.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.54%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hilton Worldwide | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -3.8% | 7.2% |
| 90 أيام | -11.3% | -16% | -8.8% |
| 1 سنة | 7.7% | -7% | 8.2% |
HLT vs قطاع: تفوق أداء Hilton Worldwide على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 14.72% خلال العام الماضي.
HLT vs سوق: كان أداء Hilton Worldwide أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.5452% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HLT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HLT مع تقلب أسبوعي قدره 0.148% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (210.13 $) أعلى من السعر العادل (96.33 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (210.13 $) أعلى بنسبة 54.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.02) أقل من القطاع ككل (54.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.02) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-16.65) أقل من القطاع ككل (4.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-16.65) أقل من السوق ككل (20.89).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.5) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.5) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.88) أعلى من القطاع ككل (4.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.88) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-50.44%) أقل من القطاع ككل (13.54%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-50.44%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.62%) أعلى من القطاع ككل (8.98%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.62%) أعلى من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2642% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2642% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2642% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.77%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
