تحليل الشركة Heliogen, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.85 $) أقل من السعر العادل (4.36 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.85%) أعلى من متوسط القطاع (-41.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1616.94%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.68%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.48% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Heliogen, Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | 2.7% | 0.8% |
| 90 أيام | -35.6% | -49.7% | 6.8% |
| 1 سنة | -29.8% | -41.5% | 32.2% |
HLGN vs قطاع: تفوق أداء Heliogen, Inc. على قطاع "Utilities" بنسبة 11.65% خلال العام الماضي.
HLGN vs سوق: كان أداء Heliogen, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HLGN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HLGN مع تقلب أسبوعي قدره -0.574% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.85 $) أقل من السعر العادل (4.36 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.85 $) أقل بنسبة 135.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.33) أقل من القطاع ككل (2.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.33) أقل من السوق ككل (22.54).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.98) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.98) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.4427) أقل من القطاع ككل (6.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.4427) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1616.94%) أعلى من القطاع ككل (11.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1616.94%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-121.08%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-121.08%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
